En este módulo se registran los cobros a clientes, los pagos a proveedores, conciliaciones bancarias, emisión de cheques y conciliaciones de movimientos internos en el sistema.

A continuación listamos las principales funcionalidades del módulo de Bancos de SAP Business One.

Documentos. El módulo de Oportunidades de Venta (CRM) incluye los siguientes documentos:

  • Pagos recibidos. En este documento se registran cobros a los clientes.
  • Pagos efectuados. En este documento se documentan los pagos a proveedores.
  • Cheques. Se capturan los datos para impresión de un cheque o póliza cheque.
  • Depósitos. Se registran como “en firme” los cheques depositados al banco, es decir, se pasan de una cuenta puente a la cuenta real de bancos.
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Información relevante

  • Formas de pago. El sistema contempla diversas formas de pago o cobro entre las que se encuentran efectivo, transferencia bancaria, cheques (uno o varios) y tarjetas de crédito (una o varias). El sistema también soporta múltiples formas de pago en la misma transacción, es decir, pagar una parte con cheques, efectivo y tarjeta de crédito por citar un ejemplo.
  • Cuentas bancarias de proveedores. Se permiten definir una o varias cuentas de banco en la ficha del proveedor.
  • Anexos. Se pueden adjuntar a los documentos toda clase de archivos, como por ejemplo, archivos de Excel, Word, documentos escaneados, etc…

Funciones especiales

  • Asistente de pago. Basado en diversos parámetros el sistema puede crear de forma automática múltiples pagos a proveedores y además generar un archivo que se utilice dentro del portal bancario para hacer la dispersión igualmente en automático.
  • Conciliación Bancaria. Permite subir el estado de cuenta del banco desde un archivo de Excel hacia SAP Business One. Una vez que los datos están dentro del sistema se puede realizar la conciliación bancaria de 3 modos: manual, semiautomática y automática.
  • Conciliación de movimientos internos. Cuando hay pagos sin referencia, notas de crédito sin aplicar o situaciones en las que los documentos no están compensados esta funcionalidad ayuda conciliar movimientos pendientes de compras, ventas, y bancos.
  • Aplicación de múltiples documentos parciales o totales. Al momento de realizar cobros o pagos a facturas el sistema soporta hacer pagos parciales o bien simultáneamente aplicar pagos no referenciados, notas de crédito pendientes o incluso registros contables para compensar documentos abiertos en una misma transacción.
  • Reportes de bancos. Múltiples reportes con diferentes filtros y vistas.
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